Atualizado em 15/10/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/10/20180004819/20180004819/2018VALOR REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULO "CAMINHAO" DE DIAMANTINA PARA O MUNICIPIO.MARIANA NOMINATO DA SILVA 0483629260318.633.390/0001-00R$ 1.200,00
01/10/20180004820/20180004820/2018VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE (VIGILANCIA SANITARIA) CORRESPONDENTE A 1 QUINZENA DE SETEMBRO.POSTO TIJUCAL II LTDA ME FILIAL04.406.717/0002-70R$ 116,93
01/10/20180004821/20180004821/2018VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE (URGENCIA E EMERGENCIA) CORRESPONDENTE A 1 QUINZENA DE SETEMBRO.POSTO TIJUCAL II LTDA ME FILIAL04.406.717/0002-70R$ 1.827,97
01/10/20180004822/20180004822/2018VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS.WILIAN LUIZ BARRETO18.707.929/0001-10R$ 284,75
01/10/20180004823/20180004823/2018VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS DE ALVES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CEMIG- COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS17.155.730/0001-64R$ 42,05
01/10/20180004824/20180004824/2018VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA POSTO MEDICO DE ALVES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CEMIG- COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS17.155.730/0001-64R$ 40,74
01/10/20180004825/20180004825/2018VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018.CEMIG- COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS17.155.730/0001-64R$ 508,24
01/10/20180004921/20180004921/2018VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO "RETROESCAVADEIRA", GERENCIAMENTO DE FROTAS.TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA00.604.122/0001-97R$ 1.389,65
01/10/20180004922/20180004922/2018VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, "'DOBLO PXJ-9505".TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA00.604.122/0001-97R$ 167,00
01/10/20180004923/20180004923/2018VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE "HLF- 8114".TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA00.604.122/0001-97R$ 224,00